基金的管理费和托管费怎么扣费

2024-01-18 17:47:36 122次

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基金的管理费和托管费怎么扣费希望能解答下

图灵教育

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2024-01-18 17:47:36

基金的管理费、托管费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付，比如，每日应付的基金管理费用＝（前一日的基金资产净值×年管理费率）／当年实际天数，是从基金资产中支付，无须向投资者另外收取。

安娜老师

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2024-01-18 17:47:36

基金的管理费和托管费是按照正式由基金公司（管理人）出具的『证券投资基金管理合同』中的规定收取的。一般来说，基金管理费是以小数形式比例收取，而托管费是以千分之几或者固定费用收取。

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2024-01-18 17:47:36

基金的管理费、托管费在基金收益量扣除，每天更新的基金净值就是扣除管理费、托管费后的净收益。