行政事业单位在银行开立一般账户有哪些规定

2024-01-21 21:57:25 186次

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2024-01-21 21:57:25

行政事业单位在银行开立一般账户需要遵守以下规定：开户资格：行政事业单位必须是合法注册的法人实体，具备独立承担民事责任的能力。

开户手续：行政事业单位需要提供相关的证明文件，如组织机构代码证、法人代表身份证明、单位章程、营业执照等。开户银行选择：行政事业单位可以选择任意一家商业银行或政策性银行作为开户银行，根据自身需求选择合适的银行服务。账户类型：一般账户是行政事业单位常用的账户类型，用于日常资金收付、存取款等操作。此外，行政事业单位还可以根据需要开设其他类型的账户，如专用账户、基本存款账户等。资金管理：行政事业单位在开立一般账户后，需要按照相关规定进行资金管理，包括合理使用资金、及时办理资金划拨、做好账务核对等。监管要求：行政事业单位的一般账户受到监管机构的监督和管理，需要按照相关规定提供账户信息、报送财务报表等。请注意，以上规定可能会因地区和具体情况而有所不同，建议行政事业单位在开立一般账户前咨询当地银行或相关部门，了解具体的规定和流程。

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2024-01-21 21:57:25

凡独立编报预、决算的行政单位,都必须在国家核定设立的银行或其他金融机构开立存款户。

行政单位的货币资金,除保留限额内的库存现金外,其余都必须存人开户银行,用于办理转账结算。

行政单位在银行或其他金融机构的账户必须由单位财务部门统一开立和管理,避免多头开户。

在办理银行存款开户时,应按银行规定填列“开户申请表”,报经上级主管部门和财政部门同意后,连同盖有有权签发支票人的名章及单位财务公章的印签卡片,交开户银行办理开户手续。

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2024-01-21 21:57:25

1、财政预算管理的事业单位不允许向商业银行直接借款，所以按照《人民币结算帐户管理办法》（中国人民银行令〔2003〕第5号）不能开立一般存款账户，其因运转经费不足可以向财政申请借款。《人民币结算帐户管理办法》第十二条一般存款账户是存款人因借款或其他结算需要，在基本存款账户开户银行以外的银行营业机构开立的银行结算账户。

2、事业单位可以经财政部门批准开立一个基本存款账户，有专款收支业务的可以开立专用存款账户，专用存款账户可以是多个。

3、国库集中收付制度改革以后，事业单位所有存款账户全部注销，只能开设一个（预算单位）零余额账户和一个小额现金账户，有特殊专项支出的可以开设特设专户。

零余额账户用于财政授权支付和清算，小额现金账户用于记录、核算和反映事业单位的零星支出活动。

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