关于公司备用金的规定-硕识网

关于公司备用金的规定：

1.企业各部门填制备用金借款单，一方面财务部门核定其零星开支便于管理；另一方面，凭此单据支给现金。

2.各部门零星备用金，一般不得超过规定数额，若遇特殊需要应由企业部门经理核准。

3.备用金收支应设置备用金账户，并编制收、支日报表送交经理查看。

《公司备用金管理制度》第二条

备用金保管：

（一）备用金收支应设置备用金账户，并编制收、支日报表送交经理查看。

（二）备用金定期根据取得的发票编制备用金支出一览表，及时反映备用金支出情况。

（三）备用金账户应做到逐月结清。

（四）出纳人员应妥善保管各种与备用金相关的各种票据。

备用金的管理不论采用何种办法，都应严格备用金的预借、使用和报销的手续制度。

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关于公司备用金的规定