目标现金余额是企业想要实现的企业持有的现金目标,也叫最佳现金持有量。目标现金余额的计算一般有3种方式,

1、成本模型。成本模型是根据现金的管理成本、持有成本、短缺成本等。

2、存货模型。将存货经济订货批量模型用于确定目标现金持有量。分析预测其总成本最低时现金持有量的一种方法。

3、随机模型。由于现金流量波动是随机的,只能对现金持有量确定一个控制区域,定出上限和下限。

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